华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎
回、转换、定期定额投资业务公告
公告送出日期：2025 年 07 月 11 日
基金名称 华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金
基金简称 华泰保兴中证 A500 指数增强
基金主代码 023516
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025 年 05 月 30 日
基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华泰保兴基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》 《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规以及《华泰保兴中证 A500 指数增
公告依据 强型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）、《华
泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金招募说明书》（以
下简称《招募说明书》）
申购起始日 2025 年 07 月 14 日
赎回起始日 2025 年 07 月 14 日
转换转入起始日 2025 年 07 月 14 日
转换转出起始日 2025 年 07 月 14 日
定期定额投资起始日 2025 年 07 月 14 日
下属分级基金的基金简 华泰保兴中证 A500 指数增强 华泰保兴中证 A500 指数增强
称 A C
下属分级基金的交易代
码
该分级基金是否开放申
购、赎回、转换、定期 是 是
定额投资
注：
（1）华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”
）
（2）华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）
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投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且
该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、
赎回及转换业务，具体以届时发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会
的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在相关
公告中载明。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或
其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实
施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
投资者单个基金账户办理基金申购业务的（含定期定额投资业务）
，首次申购的最低金
额为单笔 1 元，追加申购的最低金额为单笔 1 元。通过基金管理人直销柜台办理基金申购
业务的，首次申购的最低金额为单笔 100,000 元，追加申购的最低金额为单笔 10,000 元；
已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）记录的投资人
不受首次申购最低金额的限制。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调
整。其他销售机构接受申购申请的最低金额和业务规则以其他销售机构的规定为准，但不
得低于基金管理人规定的最低限额。
投资者将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额在申购时支付申
购费用，申购 C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本
基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。
华泰保兴中证 A500 指数增强 A
申购费率如下：
申购金额（M/元） 申购费率
M 华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
M≥500 万 1000 元/笔
持有 A 类基金份额的投资人因红利再投资而产生的 A 类基金份额，不收取相应的申购费
用。
本基金对通过基金管理人直销柜台申购 A 类基金份额的养老金客户实施特定申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的
补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企
业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年
金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人也可在履行适当
程序后将其纳入养老金客户范围。
通过基金管理人直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户享受申购费率（含固定
申购费）零折优惠。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并
最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。
（1）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理
人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂
停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作
与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定见基金管理人相关公
告。
（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基
金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（3）基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额、本基金的总规模限
额和单日净申购比例上限，但最迟应在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定
在规定媒介上公告。
（4）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限或者单日或单笔申购金
额上限，具体规定请参见相关公告。
（5）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制
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定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在不违反法
律法规且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下，按相关监管部门要求履行必要手续
后，基金管理人可以适当调低基金申购费率，并进行公告。
（6）当发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的
公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
（7）基金管理人可基于保护基金份额持有人利益的原则，履行法定程序后启用侧袋机
制。届时本基金申购安排将按照相关法律法规和监管部门的规定执行。
每次赎回的最低份额为 1 份基金份额。
华泰保兴中证 A500 指数增强 A
赎回费率如下：
持续持有期（N） 赎回费率
N N≥7 天 0.00%
本基金 A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金
份额持有人赎回 A 类基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.50%的
赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
华泰保兴中证 A500 指数增强 C
赎回费率如下：
持续持有期（N） 赎回费率
N N≥7 天 0.00%
本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金
份额持有人赎回 C 类基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.50%的
赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率
或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（1）最低保留余额的限制
每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于 1 份时，若当日该账户
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同时有基金份额减少类业务（如赎回、转换转出等）被确认，则基金管理人有权将投资人
在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基
金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（3）基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限
额，但最迟应在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制
定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在不违反法
律法规且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下，按相关监管部门要求履行必要手续
后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率，并进行公告。
（5）当发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的
公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
（6）基金管理人可基于保护基金份额持有人利益的原则，履行法定程序后启用侧袋机
制。届时本基金赎回安排将按照相关法律法规和监管部门的规定执行。
基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的
申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
基金转换费用的具体计算公式如下：
（1）转换费用=转出费+补差费
（2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率
（3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
（4）①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率时，补差费=转出净金额×转入
基金的申购费率/（1+转入基金的申购费率）-转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转出
基金的申购费率）
②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则补差费为 0。
养老金客户通过直销柜台办理转换业务的，补差费计算过程中转入基金和转出基金的
申购费率（含固定申购费）享受零折优惠。
（5）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×（1－转出基金赎回费
率）
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（6）转入净金额=转出金额-转换费用
（7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
（1）转换业务规则
基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销
售。
基金转换，以转换申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原
则提交申请，基金转换遵循“先进先出”的原则。
投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于
可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请基金转换。
（2）办理时间
转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理
规则请遵循销售机构的相关规定。
（3）转换限额
投资者在办理转换业务时，单笔转出基金份额不得低于 1 份。其他销售机构有不同规
定的，投资者在其他销售机构办理相关业务时，需遵循该销售机构的相关规定。
（4）交易确认
转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基
金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持
有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。
（1）业务规则
投资人在办理基金定期定额投资业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额
（即申购金额）
。投资者每期最低申购金额（含申购手续费）按照各销售机构相关规定执
行。
在今后的业务开展过程中，各销售机构对定期定额投资最低金额的规定发生变化的，
适用各销售机构的最新规定，但不得低于基金管理人规定的最低限额。
（2）定期定额投资费率
基金定期定额投资业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。对于
在销售机构费率优惠期或通过本公司网上交易平台提交的定期定额投资业务申请，可适用
华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
优惠的申购费率。
（3）办理时间
基金定期定额投资业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相
同。
（4）交易确认
每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T 日）的基金份额净值为基准计算
申购份额，申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额
确认查询起始日为 T+2 工作日。
本基金直销机构为基金管理人，具体包括基金管理人直销柜台、网上直销平台、微信
交易平台。
名称：华泰保兴基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号 3810 室
办公地址：上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 9 层
邮政编码：200126
法定代表人：杨平
成立时间：2016 年 7 月 26 日
联系人：王珊珊
电话：
（021）80299058
传真：
（021）60756969/（021）60756966
客户服务电话：400-632-9090（免长途话费），
（021）80210198
网上直销平台（网址）
：www.ehuataifund.com
微信交易平台（微信公众号）：htbxjj99
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并及时公
告。
场外代销机构名录及已开通的业务类型详见本基金管理人网站。各场外代销机构支持
转换转出的基金产品、基金份额类别及其具体业务规则可能有所差异，具体请咨询各销售
华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
机构。
无。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，
通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基
金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年
度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的有关事项予
以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，敬请详细阅读同时发布在中国证监会基金电子
披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本基金管理人网站上的《华泰保兴中证
A500 指数增强型证券投资基金招募说明书》，投资人还可通过本基金管理人网站或相关销
售机构查阅本基金相关法律文件或资料。
（2）对位于未开设销售网点地区的投资人及希望了解本基金其它有关信息的投资人，
敬请通过本基金管理人的客户服务电话（400-632-9090）或网站（www.ehuataifund.com）
查询相关事宜。
（3）有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化，本基金管理人届时将另行公
告。
（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况
与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金投资有风险，敬请投资人认真
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